Bilan & Compte de résultat

Bilan 2018

Année en cours CHFAnnée précédente CHF
ACTIFS
Trésorerie 15'889'573.02 15'414'517.96
Actifs cotés en bourse détenus à court terme - 150'000.00
Créances sur ventes et prestations de service 7'030'632.35 6'596'570.40
Autres créances à court terme 22'240.40 25'733.45
Stocks et prestations de service non facturés 1'983'238.01 2'024'083.22
Actifs de régulation 154'201.05 134'771.07
Total des actifs circulant 25'079'884.83 71.6% 24'345'676.10 68.6%
Immobilisations financières 532'715.45 532'195.45
Participations 300'000.00 300'000.00
Immobilisations corporelles 8'720'851.42 9'997'515.78
Immobilisations incorporelles 416'847.85 303'734.17
Total des actifs immobilisés 9'970'414.72 28.4% 11'133'445.40 31.4%
Total des actifs 35'050'299.55 100.0% 35'479'121.50 100.0%
PASSIFS
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service 3'531'493.42 3'636'174.21
Dettes à court terme portant intérêt - -
Autres dettes à court terme 142'755.45 147'569.30
Passifs de régularisation 2'216'041.21 2'263'015.24
Capitaux étrangers à court terme 5'890'290.08 16.8% 6'046'758.75 17.0%
Dettes à long terme portant intérêt 5'000'000.00 6'000'000.00
Provisions à long terme 8'994'133.83 8'605'346.33
Capitaux étrangers à long terme 13'994'133.83 39.9% 14'605'346.33 41.2%
Capital social 6'000'000.00 6'000'000.00
Réserve légale issue du capital 2'214'490.04 2'214'490.04
Réserve légale issue du bénéfice 791'300.00 761'300.00
Réserves facultatives issues du bénéfice 5'377'380.55 5'127'380.55
Capital social et réserves 14'383'170.59 41.0% 14'103'170.59 39.8%
Report bénéfice net / perte 143'845.83 124'104.40
Profit / perte de l'entreprise 638'859.22 599'741.43
Bénéfice / perte au bilan 782'705.05 2.2% 723'845.83 2.0%
Capitaux propres 15'165'875.64 43.3% 14'827'016.42 41.8%
Total des passifs 35'050'299.55 100.0% 35'479'121.50 100.0%

Compte de résultat 2018

Année en cours CHFAnnée précédente CHF
Produits nets de la vente de produits sanguins 40'226'501.88 41'363'496.85
Produits nets des prestations de laboratoire 9'357'942.56 9'736'573.30
Variation de stock des produits sanguins -50'447.00 -32'295.00
Produits des prestations de service 1'169'382.62 1'409'543.67
Résultat d'exploitation des ventes et des prestations 50'703'380.06 100.0% 52'477'318.82 100.0%
Charge de matériel -10'955'159.65 -11'376'445.01
Bénéfice brut 39'748'220.41 78.4% 41'100'873.81 78.3%
Charge de personnel -28'904'433.62 -29'800'872.02
Autres charges d'exploitation -7'707'123.60 -8'356'919.98
Total des charges d'exploitation -36'611'557.22 -38'157'792.00
Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) 3'136'663.19 6.2% 2'943'081.81 5.6%
Amortissement sur les postes de l'actif immobilisé -2'156'485.66 -2'329'378.30
-2'156'485.66 -2'329'378.30
Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) 980'177.53 1.9% 613'703.51 1.2%
Charges financières -121'421.41 -224'606.06
Produits financiers 14'720.54 6'119.67
Résultat financier -106'700.87 -218'486.39
Résultat d'exploitation avant impôts 873'476.66 1.7% 395'217.12 0.8%
Résultat des activités annexes 113'382.56 107'977.53
Charges exceptionnelles hors exploitation -348'000.00 -19'830.00
Produits exceptionnels hors exploitation - 116'376.78
Résultat exceptionnel hors exploitation -348'000.00 96'546.78
Résultat de l'exercice avant impôts 638'859.22 1.3% 599'741.43 1.1%
Impôts directs - -
Profit / perte de l'exercice 638'859.22 1.3% 599'741.43 1.1%

Tableau de financement 2018

Année en cours CHFAnnée précédente CHF
Résultat de l'exercice avant impôts 638'859.22 599'741.43
Amortissements y compris écarts d'arrondi 2'156'485.66 2'329'378.30
Constitution et dissolution de correctifs de valeur (Créances) -2'000.00 31'000.00
Constitution et dissolution de correctifs de valeur (Stocks et en-cours) -2'733.14 -44'603.46
Constitution et dissolution de provision à long terme 388'787.50 -331'244.00
Cash Flow 3'179'399.24 2'584'272.27
Augmentation/diminution des créances commerciales -432'061.95 -203'395.70
Augmentation/diminution des autres créances à court terme 3'493.05 120'675.00
Augmentation/diminution des stocks 43'578.35 -248'245.69
Augmentation/diminution des actifs de régularisation -19'429.98 -3'579.77
Augmentation/diminution des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service -104'680.79 489'336.98
Augmentation/diminution des dettes à court terme portant intérêt - -
Augmentation/diminution des autres dettes à court terme -4'813.85 -10'149.20
Augmentation/diminution des passifs de régularisation -46'974.03 -68'784.94
Flux de trésorerie lié aux activités commerciales 2'618'510.04 2'660'128.95
Investissements en participations - -27'780.00
Investissements en immobilisations -699'936.90 -2'754'942.19
Désinvestissements en immobilisations - 25'290.55
Investissements en actifs cotés en bourse détenus à court terme - -150'000.00
Désinvestissements en actifs cotés en bourse détenus à court terme 150'000.00 -
Investissements en immobilisations financières -520.00 -1'003.30
Désinvestissements en immobilisations financières - 150'000.00
Investissements en immobilisations corporelles -292'998.08 -92'272.99
Flux de trésorerie lié aux investissements -843'454.98 -2'850'707.93
Augmentation/diminution des dettes à long terme portant intérêt -1'000'000.00 -
Augmentation/diminution des autres provisions à long terme 1'617'860.35
Distribution de dividendes -300'000.00 -360'000.00
Rachat des actions de l'entreprise - -
Flux de trésorerie lié aux activités financières -1'300'000.00 1'257'860.35
Variation nette des liquidités 475'055.06 -1'067'281.37
Liquidités au 1er janvier 15'414'517.96 14'347'236.59
Liquidités au 31 décembre 15'889'573.02 15'414'517.96
Augmentation/diminution 475'055.06 1'067'281.37
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