| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | ||||
| Total des actifs circulant | 25'079'884.83 | 71.6% | 24'345'676.10 | 68.6% |
| Immobilisations financières | 532'715.45 | 532'195.45 | ||
| Participations | 300'000.00 | 300'000.00 | ||
| Immobilisations corporelles | 8'720'851.42 | 9'997'515.78 | ||
| Immobilisations incorporelles | 416'847.85 | 303'734.17 | ||
| Total des actifs immobilisés | 9'970'414.72 | 28.4% | 11'133'445.40 | 31.4% |
| Total des actifs | 35'050'299.55 | 100.0% | 35'479'121.50 | 100.0% |
| PASSIFS | ||||
| Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service | 3'531'493.42 | 3'636'174.21 | ||
| Dettes à court terme portant intérêt | - | - | ||
| Autres dettes à court terme | 142'755.45 | 147'569.30 | ||
| Passifs de régularisation | 2'216'041.21 | 2'263'015.24 | ||
| Capitaux étrangers à court terme | 5'890'290.08 | 16.8% | 6'046'758.75 | 17.0% |
| Dettes à long terme portant intérêt | 5'000'000.00 | 6'000'000.00 | ||
| Provisions à long terme | 8'994'133.83 | 8'605'346.33 | ||
| Capitaux étrangers à long terme | 13'994'133.83 | 39.9% | 14'605'346.33 | 41.2% |
| Capital social | 6'000'000.00 | 6'000'000.00 | ||
| Réserve légale issue du capital | 2'214'490.04 | 2'214'490.04 | ||
| Réserve légale issue du bénéfice | 791'300.00 | 761'300.00 | ||
| Réserves facultatives issues du bénéfice | 5'377'380.55 | 5'127'380.55 | ||
| Capital social et réserves | 14'383'170.59 | 41.0% | 14'103'170.59 | 39.8% |
| Report bénéfice net / perte | 143'845.83 | 124'104.40 | ||
| Profit / perte de l'entreprise | 638'859.22 | 599'741.43 | ||
| Bénéfice / perte au bilan | 782'705.05 | 2.2% | 723'845.83 | 2.0% |
| Capitaux propres | 15'165'875.64 | 43.3% | 14'827'016.42 | 41.8% |
| Total des passifs | 35'050'299.55 | 100.0% | 35'479'121.50 | 100.0% |
| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Produits nets de la vente de produits sanguins | 40'226'501.88 | 41'363'496.85 | ||
| Produits nets des prestations de laboratoire | 9'357'942.56 | 9'736'573.30 | ||
| Variation de stock des produits sanguins | -50'447.00 | -32'295.00 | ||
| Produits des prestations de service | 1'169'382.62 | 1'409'543.67 | ||
| Résultat d'exploitation des ventes et des prestations | 50'703'380.06 | 100.0% | 52'477'318.82 | 100.0% |
| Charge de matériel | -10'955'159.65 | -11'376'445.01 | ||
| Bénéfice brut | 39'748'220.41 | 78.4% | 41'100'873.81 | 78.3% |
| Charge de personnel | -28'904'433.62 | -29'800'872.02 | ||
| Autres charges d'exploitation | -7'707'123.60 | -8'356'919.98 | ||
| Total des charges d'exploitation | -36'611'557.22 | -38'157'792.00 | ||
| Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) | 3'136'663.19 | 6.2% | 2'943'081.81 | 5.6% |
| Amortissement sur les postes de l'actif immobilisé | -2'156'485.66 | -2'329'378.30 | ||
| -2'156'485.66 | -2'329'378.30 | |||
| Résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) | 980'177.53 | 1.9% | 613'703.51 | 1.2% |
| Charges financières | -121'421.41 | -224'606.06 | ||
| Produits financiers | 14'720.54 | 6'119.67 | ||
| Résultat financier | -106'700.87 | -218'486.39 | ||
| Résultat d'exploitation avant impôts | 873'476.66 | 1.7% | 395'217.12 | 0.8% |
| Résultat des activités annexes | 113'382.56 | 107'977.53 | ||
| Charges exceptionnelles hors exploitation | -348'000.00 | -19'830.00 | ||
| Produits exceptionnels hors exploitation | - | 116'376.78 | ||
| Résultat exceptionnel hors exploitation | -348'000.00 | 96'546.78 | ||
| Résultat de l'exercice avant impôts | 638'859.22 | 1.3% | 599'741.43 | 1.1% |
| Impôts directs | - | - | ||
| Profit / perte de l'exercice | 638'859.22 | 1.3% | 599'741.43 | 1.1% |
| Année en cours CHF | Année précédente CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Résultat de l'exercice avant impôts | 638'859.22 | 599'741.43 | ||
| Amortissements y compris écarts d'arrondi | 2'156'485.66 | 2'329'378.30 | ||
| Constitution et dissolution de correctifs de valeur (Créances) | -2'000.00 | 31'000.00 | ||
| Constitution et dissolution de correctifs de valeur (Stocks et en-cours) | -2'733.14 | -44'603.46 | ||
| Constitution et dissolution de provision à long terme | 388'787.50 | -331'244.00 | ||
| Cash Flow | 3'179'399.24 | 2'584'272.27 | ||
| Augmentation/diminution des créances commerciales | -432'061.95 | -203'395.70 | ||
| Augmentation/diminution des autres créances à court terme | 3'493.05 | 120'675.00 | ||
| Augmentation/diminution des stocks | 43'578.35 | -248'245.69 | ||
| Augmentation/diminution des actifs de régularisation | -19'429.98 | -3'579.77 | ||
| Augmentation/diminution des dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de service | -104'680.79 | 489'336.98 | ||
| Augmentation/diminution des dettes à court terme portant intérêt | - | - | ||
| Augmentation/diminution des autres dettes à court terme | -4'813.85 | -10'149.20 | ||
| Augmentation/diminution des passifs de régularisation | -46'974.03 | -68'784.94 | ||
| Flux de trésorerie lié aux activités commerciales | 2'618'510.04 | 2'660'128.95 | ||
| Investissements en participations | - | -27'780.00 | ||
| Investissements en immobilisations | -699'936.90 | -2'754'942.19 | ||
| Désinvestissements en immobilisations | - | 25'290.55 | ||
| Investissements en actifs cotés en bourse détenus à court terme | - | -150'000.00 | ||
| Désinvestissements en actifs cotés en bourse détenus à court terme | 150'000.00 | - | ||
| Investissements en immobilisations financières | -520.00 | -1'003.30 | ||
| Désinvestissements en immobilisations financières | - | 150'000.00 | ||
| Investissements en immobilisations corporelles | -292'998.08 | -92'272.99 | ||
| Flux de trésorerie lié aux investissements | -843'454.98 | -2'850'707.93 | ||
| Augmentation/diminution des dettes à long terme portant intérêt | -1'000'000.00 | - | ||
| Augmentation/diminution des autres provisions à long terme | 1'617'860.35 | |||
| Distribution de dividendes | -300'000.00 | -360'000.00 | ||
| Rachat des actions de l'entreprise | - | - | ||
| Flux de trésorerie lié aux activités financières | -1'300'000.00 | 1'257'860.35 | ||
| Variation nette des liquidités | 475'055.06 | -1'067'281.37 | ||
| 0.00 | 0.00 | |||